到期公告

        中信理財(cái)之幸福財(cái)富1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品(理財(cái)編號(hào):B160A0059)到期清算公告

        • 2016-05-09 00:00
        尊敬的客戶:
        我行發(fā)行的中信理財(cái)之幸福財(cái)富1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2016年2月5日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

        理財(cái)產(chǎn)品代碼 B160A0059
        理財(cái)產(chǎn)品名稱 中信理財(cái)之幸福財(cái)富1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品
        幣種 人民幣
        成立日 2016年2月5日
        到期日 2016年5月6日
        產(chǎn)品凈值 1.0106



        根據(jù)中信理財(cái)之幸福財(cái)富1605期凈值型理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
        根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券資產(chǎn)比例為29.82%,具體為15南京銀行CD054;投資于項(xiàng)目類資產(chǎn)比例為69.05%,具體為中信建投信銀2號(hào)個(gè)人消費(fèi)貸款,剩余5385天,剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.35%/年, 管理費(fèi)0.35%/年。
        感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
        特此公告。
        中信銀行
        2016年5月9日
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