尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期于2014年8月19日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：

理財(cái)管理計(jì)劃代碼	B140A0220
理財(cái)管理計(jì)劃名稱	中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期
幣種	人民幣
成立日	2014年8月19日
本期開放日	2016年6月3日
本期開放日產(chǎn)品凈值	1.0946

根據(jù)中信理財(cái)之幸福財(cái)富理財(cái)管理計(jì)劃1期產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為99.75%，剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.45%/年, 管理費(fèi)0.25%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年6月7日