運作公告

        中信理財之幸福財富理財管理計劃1期贖回凈值公告

        • 2016-05-05 00:00
        尊敬的客戶:
        我行發(fā)行的中信理財之幸福財富理財管理計劃1期于2014年8月19日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

        理財管理計劃代碼 B140A0220
        理財管理計劃名稱 中信理財之幸福財富理財管理計劃1期
        幣種 人民幣
        成立日 2014年8月19日
        本期開放日 2016年5月3日
        本期開放日產(chǎn)品凈值 1.0905



        根據(jù)中信理財之幸福財富理財管理計劃1期產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
        根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為99.94%,剩余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.45%/年, 管理費0.25%/年。
        感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
        特此公告。
        中信銀行
        2016年5月5日
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