運作公告

        中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品贖回凈值公告

        • 2017-02-04 17:08

        尊敬的客戶:

        我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品于2016年11月29日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:

        理財產品代碼 B160A0688
        理財產品名稱 中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品
        幣種 人民幣
        成立日 2016年11月29日
        本期開放日 2017年2月3日
        本期開放日產品單位凈值 1.0079

        根據(jù)中信理財之樂贏成長強債凈值人民幣理財產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

        根據(jù)產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為32.15%,投資于項目類資產比例為64.30%,剩余為現(xiàn)金。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。

        感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產品。

        特此公告。

        中信銀行
        2017年2月4日

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