運(yùn)作公告
中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開(kāi)(私行版)人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告
- 2017-03-06 16:48
尊敬的客戶(hù):
我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開(kāi)(私行版)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年6月17日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:
理財(cái)管理計(jì)劃代碼 | B160D0125 |
理財(cái)管理計(jì)劃名稱(chēng) | 中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開(kāi)(私行版)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
幣種 | 人民幣 |
成立日 | 2016年6月17日 |
本期開(kāi)放日 | <2017年3月3日 |
本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值 | 1.0347 |
根據(jù)中信理財(cái)之慧贏成長(zhǎng)凈值季開(kāi)(私行版)人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類(lèi)資產(chǎn)比例為73.85%,投資于公募基金及專(zhuān)戶(hù)類(lèi)資產(chǎn)比例為26.04%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)資產(chǎn)比例為0.11%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年和浮動(dòng)管理費(fèi)(注:本產(chǎn)品剔除銷(xiāo)售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0350,對(duì)于超過(guò)1.0331的部分,管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動(dòng)管理費(fèi))。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2017年3月6日
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