尊敬的客戶(hù)：

我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年7月8日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：

根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為78.27%，投資于項(xiàng)目類(lèi)資產(chǎn)比例為21.52%，剩余為現(xiàn)金。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.45%/年、固定管理費(fèi)0.25%/年。同時(shí)，按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定，在本期產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí),已滿(mǎn)足（剔除銷(xiāo)售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值）/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.20%)/12的浮動(dòng)管理費(fèi)提取標(biāo)準(zhǔn)。因此，對(duì)于超過(guò)(前一開(kāi)放日央行公布的一年期存款基準(zhǔn)利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動(dòng)管理費(fèi)。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。

特此公告。

中信銀行
2017年5月8日