(前一開放日全國(guó)銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個(gè)月Shibor利率+ 0.50% ) / 4的浮動(dòng)。敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。" />

        運(yùn)作公告

        中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品

        • 2017-11-07 09:48

        尊敬的客戶:

        我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品于201753日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

        理財(cái)產(chǎn)品代碼

        B170A0081

        理財(cái)產(chǎn)品名稱

        中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品

        幣種

        人民幣

        成立日

        201753

        本期開放日

        2017113

        本期開放日產(chǎn)品單位凈值

        1.0504

        根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)季開新凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

        根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為52.11%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為47.89%。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年,固定管理費(fèi)0.25%/年。同時(shí),按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時(shí),已滿足(剔除銷售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日全國(guó)銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個(gè)月Shibor利率+0.50%)/4的浮動(dòng)管理費(fèi)提取標(biāo)準(zhǔn)。因此,對(duì)于超過(guò)(前一開放日全國(guó)銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個(gè)月Shibor利率+0.50%)/4的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動(dòng)管理費(fèi)。

        感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。

        特此公告。

                                                        中信銀行

        2017117

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