(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當日3個月Shibor利率+ 0.50% ) / 4的浮動。敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產品。" />

        運作公告

        中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產品贖回凈值公告

        • 2018-02-07 18:39

        尊敬的客戶:

        我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產品于201753日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體參考產品凈值情況如下:

        理財產品代碼

        B170A0081

        理財產品名稱

        中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產品

        幣種

        人民幣

        成立日

        201753

        本期開放日

        201825

        本期開放日產品單位凈值

        1.07

        根據(jù)中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

        根據(jù)產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為82.47%,投資于權益類資產比例為17.53%。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年,固定管理費0.25%/年。同時,按照產品說明書約定,在本期產品開放日時,已滿足(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產品單位凈值-前一開放日產品單位凈值)/前一開放日產品單位凈值>(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當日3個月Shibor利率+0.50%)/4的浮動管理費提取標準。因此,對于超過(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當日3個月Shibor利率+0.50%)/4的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。

        感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產品。

        特此公告。

                                                        中信銀行

        201827

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