運作公告

        中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產品

        • 2018-04-23 16:37

        尊敬的客戶:

        我行發(fā)行的中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產品于201839日正式成立。本計劃按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產品凈值情況如下:

        理財管理計劃代碼

        A180D8961

        理財管理計劃名稱

        中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產品

        幣種

        人民幣

        成立日

        201839

        本期開放日

        2018420

        本期開放日產品凈值

        1.0126

        根據中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產品產品說明有關約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。產品凈值已扣除固定管理費 0.40%/年、銷售手續(xù)費 0.40%/年、托管費 0.12%/。同時,按照產品說明書約定,在本期產品開放日時,已滿足(剔除固定管理費、銷售手續(xù)費、托管費后計算的當期產品單位凈值-前一開放日產品單位凈值)/前一開放日產品單位凈值>(本期開放日央行公布的個人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的浮動管理費提取標準。因此,對于超過(本期開放日央行公布的個人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的部分,管理人已按照20.00%比例規(guī)則提取了浮動管理費。

        根據產品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產品資金投資于貨幣市場類及固定收益類資產比例為1.10%,投資于權益類資產比例為17.67%,投資于其他類資產比例為81.23%

        感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

        特此公告。

                                                        中信銀行

        2018423

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